Il corso definisce in primis i tipi di investitori e il meccanismo di asset allocation; esplora poi le metodologie per la selezione degli strumenti di investimento del portafoglio e analizza la cosiddetta “Deviazione standard” e le sue applicazioni. Fornisce poi informazioni sulle caratteristiche, finalità e strumenti del mercato monetario, approfondendo poi i principi di ottimizzazione del portafoglio, di asset allocation strategica e tattica, di beta e di Capital Asset Pricing Model.
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
Personale interessato a conoscere o approfondire il tema dell’asset allocation.
2 ore e 30 minuti (tempo di studio)
2 ore e 30 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)
Il modulo si compone di 5 unità didattiche:
Modulo 1
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